連續(xù)3周凈賣出 這些科創(chuàng)板個股卻獲“聰明資金”逆勢加倉
原創(chuàng)
2023-10-15 10:40 星期日
科創(chuàng)板日報 邱思雨
①節(jié)后一周,有20家科創(chuàng)板公司獲北向資金增持比例高于50%;
②獲北水增持比例排名前十公司中,超半數(shù)為近期滬深港股通股票的擴容標的,股價走勢相對分化;
③醫(yī)藥板塊獲青睞,機構(gòu)認為行業(yè)將迎研發(fā)收獲期。

《科創(chuàng)板日報》10月15日訊(編輯 邱思雨) 節(jié)后以來,北向資金累計減倉超130億元,連續(xù)3周凈賣出。但值得關(guān)注的是,部分科創(chuàng)板個股卻獲北水逆勢加倉。

據(jù)《科創(chuàng)板日報》統(tǒng)計,節(jié)后一周(10月9日至10月13日),從持股量變動比例來看,有20家科創(chuàng)板公司獲得北向資金增持比例高于50%。其中,排名前十的公司為:

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排名第一的公司為普冉股份,獲增持比例高達167.15%。該公司專注于非易失性存儲器芯片領(lǐng)域,核心產(chǎn)品為低功耗NORFlash和高可靠性EEPROM,相關(guān)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于手機、計算機、通信、家電、可穿戴設(shè)備和物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。

國海證券在最新發(fā)布的研報中指出,存儲周期復(fù)蘇疊加應(yīng)用領(lǐng)域擴張,普冉股份業(yè)績有望反轉(zhuǎn)。從半導(dǎo)體周期來分析,當前半導(dǎo)體周期波峰出現(xiàn)在2022年二季度,按照歷史規(guī)律有望在2023年四季度至2024年二季度期間進入復(fù)蘇階段。另外,普冉科技積極推進產(chǎn)品往汽車、工控等下游應(yīng)用領(lǐng)域拓展,中小容量NORFlash車載產(chǎn)品已陸續(xù)完成AEC-Q100認證;工控EEPROM業(yè)務(wù)占比顯著提升,車載EEPROM產(chǎn)品完成AEC-Q100認證。

位列第二的德科立屬于光通信板塊,其主營業(yè)務(wù)涵蓋光收發(fā)模塊、光放大器、光傳輸子系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。近來AI的發(fā)展將帶來服務(wù)器需求量大幅提升,進而帶動光模塊需求迅速增加,長距離、高速率成光模塊未來發(fā)展方向。

德科立400G長距離光模塊已完成研發(fā)試產(chǎn),已向客戶小批量供貨;800G短距離光模塊產(chǎn)品和技術(shù)指標已在2023年OFC展會上展出。

值得一提的是,排名前十公司中超半數(shù)為滬深港股通股票的擴容標的。德科立、宣泰醫(yī)藥、中微半導(dǎo)、帝奧微、聯(lián)影醫(yī)療、浩瀚深度均為9月滬深港股通股票標的擴容中,被新增納入的公司。

股價表現(xiàn)上,這10家公司節(jié)后以來(10月9日至10月13日)股價走勢相對分化。普冉股份、微芯生物、宣泰醫(yī)藥等股價呈上漲態(tài)勢,其中普冉股份累計漲幅達12.99%;德科立、浩瀚深度、智明達則下挫,德科立跌幅近9%。

醫(yī)藥板塊獲青睞

若取區(qū)間最終市值1億以上,獲北向資金增持比例排名前十的公司中,有5家均屬于醫(yī)藥生物板塊。

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排名第一的聯(lián)影醫(yī)療主營醫(yī)學(xué)影像設(shè)備。截至2023年中報期末,該公司累計向市場推出90多款產(chǎn)品。西南證券在點評公司中報時曾表示,隨著產(chǎn)業(yè)扶持、分級診療等利好影像行業(yè)發(fā)展,2020年中國影像設(shè)備市場規(guī)模為537億元,預(yù)計2030年有望超千億。聯(lián)影醫(yī)療技術(shù)突破疊加產(chǎn)品推陳出新,后續(xù)有望引領(lǐng)本土化趨勢。

值得注意的是,5只醫(yī)藥個股中,有3只節(jié)后以來股價呈上漲趨勢,其中減肥藥概念股博瑞醫(yī)藥以22%的累計漲幅拔得頭籌。據(jù)了解,博瑞醫(yī)藥子公司多肽類降糖藥BGM0504注射液處于研發(fā)階段。該公司董事長袁建棟近日在電話會議中表示親自下場“試藥”,服用自家產(chǎn)品兩個月減重30斤,從而引發(fā)多方關(guān)注。

單從產(chǎn)業(yè)層面來看,近來司美格魯肽減肥藥爆火,市場持續(xù)供不應(yīng)求。據(jù)分析公司Trilliant Health近期報告顯示,在2022年的最后三個月,美國醫(yī)療保健供應(yīng)商開出了900多萬張Wegovy、Ozempic以及同類減肥藥物的處方,相較于2020年,季度處方量增加了300%。因減肥藥銷量飆升,海外龍頭諾和諾德上調(diào)利潤預(yù)測,預(yù)計今年的銷售額將增長32%至38%。

針對整體醫(yī)藥板塊,國信證券在相關(guān)研報中指出,醫(yī)藥行業(yè)處于基本面向上、長期發(fā)展路徑清晰的大周期。過去5年國內(nèi)醫(yī)藥公司研發(fā)強度持續(xù)增大,收入增長和扣非利潤增長均弱于研發(fā)增長,醫(yī)藥行業(yè)處于持續(xù)轉(zhuǎn)型升級過程中。從今年上半年數(shù)據(jù)來看,行業(yè)即將迎來研發(fā)收獲期,收入增長和扣非利潤增長有望跑贏研發(fā)增長,釋放轉(zhuǎn)型升級的紅利。

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