財(cái)聯(lián)社7月5日訊（編輯 馮軼）港股水泥建材板塊今日逆勢(shì)拉升。截至發(fā)稿，華潤(rùn)建材科技(01313.HK)漲近6%，華新水泥(06655.HK)漲近4%，中國(guó)建材(03323.HK)、海螺水泥(00914.HK)雙雙跟漲約1%。

消息面上，本周水泥行業(yè)迎來(lái)下半年第一波價(jià)格上調(diào)。

據(jù)百年建筑調(diào)研，自7月1日起，河北唐山、秦皇島、承德、張家口、保定等市場(chǎng)部分水泥企業(yè)開(kāi)始停窯10天，唐山部分龍頭企業(yè)熟料庫(kù)存五成左右。北京、天津以及河北部分地區(qū)上調(diào)水泥價(jià)格50-80元/噸，實(shí)際落實(shí)20-40元/噸，實(shí)際散裝P.O42.5水泥市場(chǎng)到位價(jià)300-350元/噸。

另?yè)?jù)光大證券分析師祁嫣然、宋朝攀7月2日的研究，預(yù)計(jì)水泥行業(yè)6月利潤(rùn)同比增速或出現(xiàn)轉(zhuǎn)正信號(hào)。

但光大證券也指出，由于商品房新開(kāi)工面積尚未出現(xiàn)同比增長(zhǎng)信號(hào)，以及基建托底預(yù)期難以發(fā)酵，仍對(duì)行業(yè)維持中性觀點(diǎn)。

近兩年來(lái)，由于地產(chǎn)行業(yè)景氣度低迷和基建投資動(dòng)力放緩，水泥作為產(chǎn)業(yè)鏈下游，需求也面臨萎縮。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021-2023年，全國(guó)水泥產(chǎn)量連續(xù)三年下降，由2021年的約23.8億噸降至2023年的20.2億噸。而2024年前5月全國(guó)水泥產(chǎn)量6.87億噸，同比下降9.8%。

值得注意的是，6月18日，工信部就《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法（2024年本）（征求意見(jiàn)稿）》征求意見(jiàn)。市場(chǎng)普遍預(yù)期水泥供給端將面臨約束，行業(yè)供給格局或逐步改善。

華泰證券建材團(tuán)隊(duì)在此前的報(bào)告中指出，征求意見(jiàn)稿相對(duì)更有利于水泥和水泥工程企業(yè)，水泥產(chǎn)能有望加速出清。

此外，入夏后全國(guó)大范圍迎來(lái)雨水天氣，多數(shù)地區(qū)企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)，行業(yè)庫(kù)存呈緩慢下降趨勢(shì)，也為水泥價(jià)格上漲提供支撐。近期基建和地產(chǎn)需求改善預(yù)期也有望令水泥板塊繼續(xù)受益。