財(cái)聯(lián)社8月23日訊，市場(chǎng)昨日全天震蕩調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板指創(chuàng)年內(nèi)收盤新低?？傮w上個(gè)股跌多漲少，全市場(chǎng)超4400只個(gè)股下跌。滬深兩市成交額5491億，較上個(gè)交易日放量396億。板塊方面，銀行、服裝、ST等板塊漲幅居前，游戲、機(jī)器人、民爆、白酒等板塊跌幅居前。截至昨日收盤，滬指跌0.27%，深成指跌0.82%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.76%。

在今天的券商晨會(huì)上，華泰證券認(rèn)為，全球化與智能化開啟汽車零部件底部掘金機(jī)會(huì)；中信建投指出，商業(yè)航天航發(fā)等板塊增長(zhǎng)較快 看好軍工結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇；中信證券則表示，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化開啟，中國(guó)鋰電將領(lǐng)跑世界。

華泰證券：全球化與智能化開啟汽車零部件底部掘金機(jī)會(huì)

華泰證券認(rèn)為，悲觀情緒或已充分反映，汽車零部件板塊估值處于2019年以來(lái)相對(duì)底部位置。復(fù)盤17年-24年8月，景氣周期、供應(yīng)鏈配套突破、價(jià)格因素是影響板塊的主要因素，當(dāng)前PE估值已處19年以來(lái)相對(duì)底部，或已經(jīng)充分包含了悲觀情緒。而中長(zhǎng)期來(lái)看，“全球化和智能化”或打開零部件企業(yè)成長(zhǎng)天花板，帶來(lái)業(yè)績(jī)和估值雙擊。推薦關(guān)注：1）出海鏈：看好有能力全球范圍拓展客戶的優(yōu)秀公司，一方面是順應(yīng)整車E/E架構(gòu)迭代，具備Tier0.5能力的，在大眾、豐田等全球車企中獲得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，另一方面是憑借優(yōu)秀的產(chǎn)品和客戶能力，進(jìn)行全球擴(kuò)張的公司；2）頭部新勢(shì)力產(chǎn)業(yè)鏈：配套“華為系”，以及出海領(lǐng)頭羊的奇瑞的產(chǎn)業(yè)鏈。

中信建投：商業(yè)航天航發(fā)等板塊增長(zhǎng)較快 看好軍工結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇

中信建投指出，商業(yè)航天航發(fā)等板塊增長(zhǎng)較快，看好軍工結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇。目前軍工正處于新舊周期的拐點(diǎn)，年內(nèi)業(yè)績(jī)和訂單的拐點(diǎn)，以及處于估值低點(diǎn)，具備顯著投資價(jià)值。中信建投判斷，隨著軍隊(duì)人事調(diào)整和相關(guān)制度性改革的逐步落地，“十四五”后期訂單有望逐步下發(fā)，積壓疊加新增需求，2024Q3之后行業(yè)訂單和業(yè)績(jī)?cè)鏊儆型蠓€(wěn)回升，或?qū)㈤_啟第二輪結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇。配置方面建議圍繞三條投資主線，一是傳統(tǒng)軍工裝備產(chǎn)業(yè)方面，建議重點(diǎn)關(guān)注有訂單修復(fù)預(yù)期、有業(yè)績(jī)支撐的航發(fā)產(chǎn)業(yè)、船舶產(chǎn)業(yè)以及航空航天產(chǎn)業(yè)；二是新域新質(zhì)裝備方面，建議關(guān)注圍繞低成本、智能化、體系化三大特點(diǎn)的行業(yè)，包括低成本精確制導(dǎo)彈藥、無(wú)人系統(tǒng)以及新一代智能化作戰(zhàn)底座；三是新質(zhì)生產(chǎn)力方面，建議關(guān)注應(yīng)用市場(chǎng)空間廣闊、行業(yè)處于快速成長(zhǎng)期、國(guó)產(chǎn)化率較低的行業(yè)，主要為商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)、大飛機(jī)、增材制造。此外，軍貿(mào)出海等方向也值得關(guān)注。

中信證券：固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化開啟，中國(guó)鋰電將領(lǐng)跑世界

中信證券表示，固態(tài)電池因高安全和高能量密度，有望開啟新一輪電動(dòng)化創(chuàng)新周期。2024年以來(lái)，我國(guó)固態(tài)電池行業(yè)出現(xiàn)半固態(tài)量產(chǎn)車型上市、半固態(tài)電池裝車滲透率達(dá)1%等邊際變化，產(chǎn)業(yè)化信號(hào)已至。中信證券測(cè)算消費(fèi)者對(duì)長(zhǎng)續(xù)航付費(fèi)形成10-15萬(wàn)元溢價(jià)，有助于固態(tài)電池在動(dòng)力電池領(lǐng)域滲透，測(cè)算2030年全球固態(tài)電池出貨需求將達(dá)643GWh，2024-2030年CAGR達(dá)133%，合計(jì)市場(chǎng)空間達(dá)1.2萬(wàn)億?？v觀全球，當(dāng)前日本全固態(tài)電池研發(fā)較為領(lǐng)先，但我國(guó)具備技術(shù)路線低風(fēng)險(xiǎn)、“小步快跑”節(jié)奏好、產(chǎn)業(yè)化條件充沛等優(yōu)勢(shì)，有望在半固態(tài)及全固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化下半場(chǎng)勝出。中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)領(lǐng)跑世界，開啟新的黃金時(shí)代。