導(dǎo)讀：①新能源賽道方向迎來集體反彈，其延續(xù)性仍是近期盤面的觀盤重點(diǎn)；②從證監(jiān)會獲悉，在多項(xiàng)政策支持下，我國資本市場并購重組正進(jìn)入“活躍期”，預(yù)計(jì)后續(xù)國改方向仍將反復(fù)活躍；③9月19日至21日舉行的華為全聯(lián)接大會，市場對于華為鏈或仍存在預(yù)期博弈之空間

9月12日 17:00

午后市場延續(xù)震蕩回落態(tài)勢，最終三大指數(shù)全線飄綠。其中華為概念股再度活躍，軟件方向漲幅居前，常山北明、久其軟件、南天信息、博彥科技等漲停。并延伸炒作至低位的信創(chuàng)方向。此外保變電氣午后回封漲停錄得9天6板 。并在其帶動下，國企改革概念再度活躍，莫高股份、新宏泰、嶺南股份等個(gè)股同樣漲停，所以預(yù)計(jì)有關(guān)于央、國企并購重組的概念炒作仍將延續(xù)。

此外，今日市場也展現(xiàn)出了一些積極信號。首先是紅利股方向今日出現(xiàn)短線止跌的跡象，另一方面，隨著高位人氣股的虧錢效應(yīng)部分修復(fù)，短線情緒也在逐步回暖。今日市場也展現(xiàn)出了一些積極信號。首先是紅利股方向今日出現(xiàn)短線止跌的跡象，另一方面，隨著高位人氣股的虧錢效應(yīng)部分修復(fù)，短線情緒也在逐步回暖，指數(shù)向下再度探低的空間或相對有限，耐心等待新一輪領(lǐng)漲主線的出現(xiàn)。

9月12日 12:00

市場早盤呈現(xiàn)出沖高回落走勢，三大指數(shù)漲跌不一，其中海南自貿(mào)概念漲幅居前，光伏、AI概念股一度沖高，但均因跟進(jìn)買盤不足而再度回落。信創(chuàng)方向震蕩走強(qiáng)，并帶動了華為鴻蒙概念臨近尾盤的異動拉升。整體而言，今日個(gè)股雖漲多跌少，熱點(diǎn)依舊維持快速輪動態(tài)勢，并且量能提升幅度也相對有限，仍先以震蕩結(jié)構(gòu)看待為宜，耐心等待新一輪領(lǐng)漲主線的出現(xiàn)。

9月12日 10:30

開盤第一個(gè)小時(shí)來看，市場呈現(xiàn)沖高回落走勢，創(chuàng)業(yè)板指一度漲超1%目前已回落至平盤線附近，量能方面前一個(gè)小時(shí)增加100多億，提升的幅度有限。熱點(diǎn)來看依舊較為散亂，新能源、AI、國企改革、醫(yī)藥等多股方向輪番活躍，但沒有一個(gè)方向再度加強(qiáng)。

9月12日 9:10

昨日市場延續(xù)呈現(xiàn)分化態(tài)勢，受益于新能源賽道的集體反彈創(chuàng)業(yè)板指漲超1%，而滬指則再創(chuàng)調(diào)整新低。雖然紅利權(quán)重方向近期遭遇明顯殺跌，但前期強(qiáng)勢股補(bǔ)跌往往是市場調(diào)整末期的常見信號，事實(shí)上不少個(gè)股已經(jīng)不再跟隨上證指數(shù)向下探底。結(jié)合近期創(chuàng)業(yè)板ETF、以及中證1000ETF基金的異動放量，后續(xù)市場的風(fēng)格或?qū)⒅鸩角袚Q至創(chuàng)業(yè)板以及中小票之中。

回到盤面而言，新能源賽道方向迎來集體反彈。其中鋰礦、鋰電方向漲幅居前。消息面上，昨日盤中傳出了寧德時(shí)代宜春枧下窩礦停產(chǎn)的消息，盤后寧德時(shí)代給出了回應(yīng)表示，“根據(jù)近期碳酸鋰市場情況，公司擬對宜春碳酸鋰生產(chǎn)安排進(jìn)行調(diào)整。”此外，江西鋰礦另一大廠九嶺鋰業(yè)也發(fā)出停產(chǎn)檢修公告。不過注意的是，鋰礦的減產(chǎn)更多的是對于碳酸鋰價(jià)格的短期提振，但對中期供需基本面的支撐相對有限。所以鋰礦行業(yè)真正意義上的周期拐點(diǎn)尚需時(shí)日。

而就市場的表現(xiàn)來看，昨日雖然新能源方向全線爆發(fā)，但個(gè)股依舊是跌多漲少，并且量能也是不增反減。若僅從昨日一日之行情而言，新能源賽道并未能與指數(shù)形成共振。不過需要注意的是，隨著一些標(biāo)識度較高的鋰電、光伏權(quán)重股放量拉升，資金回流進(jìn)場的痕跡較為明顯，后續(xù)或有望呈現(xiàn)出震蕩向上的趨勢性行情。

除了新能源賽道以外，國企改革概念仍是后續(xù)關(guān)注的重點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，2024年5月以來，A股上市公司共披露46單重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目，7單發(fā)股類重組提交證監(jiān)會注冊。證監(jiān)會有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，我國資本市場并購重組正進(jìn)入“活躍期”。所以對于該方向的預(yù)期炒作仍將會反復(fù)。但具體到個(gè)股的分歧波動仍相對較大。保變電氣昨日上演“地天板”，但此前三連板的上海九百則被摁至跌停。所以對于國改方向還是延續(xù)此前的觀點(diǎn)，將其作為題材加分項(xiàng)來看或具更高之勝率。

另外華為產(chǎn)業(yè)鏈同樣值得持續(xù)追蹤，下一個(gè)關(guān)注點(diǎn)便是9月19日至21日舉行的華為全聯(lián)接大會了。在預(yù)期博弈下，近兩個(gè)交易日或存在著再度活躍之預(yù)期，后續(xù)可重點(diǎn)留意華為題材由此前硬件過渡至后續(xù)軟件炒作的可能性。