在今天的券商晨會(huì)上,華泰證券表示,A股震蕩市底色未變,短期維持啞鈴型策略;中信建投指出,持續(xù)看多國(guó)產(chǎn)化軟件賽道加速;國(guó)泰君安認(rèn)為,鈹有望成為未來(lái)商業(yè)聚變堆的價(jià)值量之王。
財(cái)聯(lián)社11月25日訊,上周五滬指下跌超100點(diǎn)失守3300點(diǎn),全市場(chǎng)超4900只個(gè)股下跌,逾1500股跌超5%。滬深兩市當(dāng)日成交額1.79萬(wàn)億,較上個(gè)交易日放量1784億。板塊方面,僅互聯(lián)網(wǎng)電商板塊上漲,光伏、光刻膠、CRO、證券等板塊跌幅居前。截至上周五收盤,滬指跌3.06%,深成指跌3.52%,創(chuàng)業(yè)板指跌3.99%。
在今天的券商晨會(huì)上,華泰證券表示,A股震蕩市底色未變,短期維持啞鈴型策略;中信建投指出,持續(xù)看多國(guó)產(chǎn)化軟件賽道加速;國(guó)泰君安認(rèn)為,鈹有望成為未來(lái)商業(yè)聚變堆的價(jià)值量之王。
華泰證券:A股震蕩市底色未變,短期維持啞鈴型策略
華泰證券指出,縮量調(diào)整后,短期A股仍處于政策難以證偽,業(yè)績(jī)驗(yàn)證壓力小,成交量中樞較9.24前上移的階段,震蕩市底色未變。維持輕指數(shù)、重結(jié)構(gòu),啞鈴型做結(jié)構(gòu)的配置思路:一、低估值、低籌碼且直接受益于增量政策的銀行、建筑;二、小盤成長(zhǎng)中,需求在G端、具備自主可控邏輯的軍工、計(jì)算機(jī)。中期視角,繼續(xù)關(guān)注兩個(gè)配置線索:一、內(nèi)需相對(duì)外需改善,主要對(duì)應(yīng)內(nèi)需消費(fèi)品;二、產(chǎn)能周期的供需拐點(diǎn),主要對(duì)應(yīng)先進(jìn)制造。
中信建投:持續(xù)看多國(guó)產(chǎn)化軟件賽道加速
中信建投指出,全球軟件類安全事件頻發(fā),國(guó)產(chǎn)軟件迎來(lái)密集政策支持,基礎(chǔ)軟件國(guó)產(chǎn)化能夠更好保障信息安全、國(guó)家安全。當(dāng)前我國(guó)操作系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化比例仍較低,替代空間廣闊,受益于政策催化以及產(chǎn)品性能、生態(tài)的持續(xù)完善,當(dāng)前我國(guó)新增操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)采購(gòu)中國(guó)產(chǎn)化比例明顯提升,國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程處于加速階段。建議重點(diǎn)關(guān)注國(guó)產(chǎn)化軟硬件相關(guān)廠商:1)操作系統(tǒng)及相關(guān)生態(tài);2)數(shù)據(jù)庫(kù);3)辦公軟件、安全軟件等重要應(yīng)用軟件。
國(guó)泰君安:鈹有望成為未來(lái)商業(yè)聚變堆的價(jià)值量之王
國(guó)泰君安表示,鈹,未來(lái)商業(yè)聚變堆的價(jià)值量之王。隨著可控核聚變托卡馬克裝置從“等離子體控制”進(jìn)入“氘氚燃料反應(yīng)”階段,鈹將成為商業(yè)聚變堆價(jià)值量最大的部分,占比達(dá)30%-40%。核聚變打開(kāi)上限,鈹?shù)幕颈P在于軍工、航空航天等領(lǐng)域。全球鈹產(chǎn)業(yè)鏈高度壟斷。鈹是大國(guó)游戲,全世界具備完整鈹產(chǎn)業(yè)鏈的只有美國(guó)、中國(guó)、哈薩克斯坦(前蘇聯(lián)地區(qū)),美國(guó)是全球鈹?shù)V儲(chǔ)量和產(chǎn)量的第一大國(guó)。國(guó)內(nèi)看,由于鈹在國(guó)防軍工、航空航天、核工業(yè)領(lǐng)域的不可替代性,國(guó)家為解決戰(zhàn)略性“卡脖子”問(wèn)題,高度重視鈹產(chǎn)業(yè)。