《科創(chuàng)板日報(bào)》11月27日訊 受益于全球供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移，泛東南亞區(qū)域近年來經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)強(qiáng)勁，互聯(lián)網(wǎng)等科技領(lǐng)域也持續(xù)蓬勃發(fā)展。

今日，東南亞科技ETF（513730.SH）再次創(chuàng)下新高。近一年以來，這只ETF產(chǎn)品已累計(jì)漲超43%。

該產(chǎn)品為國內(nèi)首只投資泛東南亞科技產(chǎn)業(yè)的ETF，同時(shí)也是全市場首只滬（上交所）新（新交所）互掛產(chǎn)品。

其主要跟蹤南方東英iEdge東南亞+科技指數(shù)ETF，后者也是新加坡首個(gè)提供東南亞和印度地區(qū)科技行業(yè)投資機(jī)會的ETF。

南方東英iEdge東南亞+科技指數(shù)ETF官網(wǎng)顯示，按照行業(yè)劃分，其持倉個(gè)股所分布行業(yè)及占比分別為：非必需消費(fèi)品33.1%、科技32.5%、通信20.71%、工業(yè)13.36%。

前五大倉股分別為：

Grab

Grab是東南亞第二家美股上市公司。其2012年在馬來西亞成立，2014年將總部搬至新加坡，目前已覆蓋東南亞8個(gè)國家、超500個(gè)城市城鎮(zhèn)。

Grab最初起家于打車軟件GrabTaxi，之后逐漸向外賣、支付等業(yè)務(wù)拓展——所以準(zhǔn)確說來，Grab算得上是“東南亞版‘滴滴+美團(tuán)+支付寶’”。

不久前Grab發(fā)出了一份超預(yù)期財(cái)報(bào)：第三季度營收同比增長17%至7.16億美元；實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，錄得凈利潤1500萬美元；公司上調(diào)全年業(yè)績指引，預(yù)計(jì)營收將介于27.6億至27.8億美元之間。這份財(cái)報(bào)發(fā)出后便讓Grab一日漲超10%，并在幾天前觸及近兩年多以來股價(jià)高點(diǎn)。

東海集團(tuán)

第二大持倉股Sea（冬海集團(tuán)），則有著“東南亞小騰訊”之稱，且騰訊的確有公司持股。在冬海集團(tuán)2017年的上市招股書顯示，彼時(shí)騰訊持有39.8%股權(quán)，是冬海集團(tuán)的最大股東，來自天津的創(chuàng)始人李小冬持股20.7%，不過在幾年后，騰訊持股比例降至18.7%。

之前在很長一段時(shí)間內(nèi)，冬海集團(tuán)都被外界看作造富神話，股價(jià)曾4年漲超23倍。李小冬借助“Shopee、Garena、SeaMoney”三大業(yè)務(wù)，為冬海集團(tuán)構(gòu)建起了一座囊括電商、游戲、金融在內(nèi)的商業(yè)帝國。

2023年公司實(shí)現(xiàn)創(chuàng)辦14年來的首次年度盈利。其本月交出的財(cái)報(bào)同樣超出分析師預(yù)期：營收同比增長30.8%至43億2823萬美元，第三季度凈利達(dá)1.53億美元，扭虧為盈。

Delta

第三大持倉股泰達(dá)電，為臺灣地區(qū)電子制造商臺達(dá)電的泰國子公司，也是后者最重要的電動車零部件生產(chǎn)基地。泰國前十大充電營運(yùn)商中，5家都為泰達(dá)電客戶，總市占率高達(dá)三成。

1995年在泰國掛牌上市后，泰達(dá)電已成為泰國股市市值第一大股票，市值甚至一度超過母公司臺達(dá)電，被稱為“泰國電子股王”。

Wipro

Wipro來自印度。公司創(chuàng)立于1945年，最初是一家植物和精煉油制造商，之后在70年代想計(jì)算機(jī)和軟件轉(zhuǎn)型，如今已成為印度IT外包巨頭和全球主要IT服務(wù)提供商之一。

2023財(cái)年，Wipro實(shí)現(xiàn)營收112億美元，同比增長14%，其中美洲地區(qū)業(yè)務(wù)占比接近六成。

Astra

Astra是印尼最大的上市公司之一，也是東南亞科技前五大重倉股中業(yè)務(wù)最為多元的公司，其業(yè)務(wù)涵蓋汽車、金融服務(wù)、重型裝備、礦山建設(shè)及能源、農(nóng)業(yè)、基建及物流、資訊科技以及地產(chǎn)。

Astra和本田于1971年成立的合資公司AHM已成為印尼兩輪車的市場龍頭，Astra也是印尼最大的汽車經(jīng)銷商。

▌東南亞科技產(chǎn)業(yè)迅速崛起

東南亞共計(jì)包括11個(gè)國家，其中新加坡、馬來西亞、印尼、越南、菲律賓和泰國為核心六國。

隨著全球產(chǎn)業(yè)格局演變，受益于人口紅利、內(nèi)需擴(kuò)張、基建完善、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等因素帶動，東南亞經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢能強(qiáng)勁，科技產(chǎn)業(yè)正在迅速崛起。

中信證券指出，一方面，東南亞經(jīng)濟(jì)有望持續(xù)改善，優(yōu)先關(guān)注印尼、越南、馬來西亞的發(fā)展；另一方面，東南亞持續(xù)承接國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、數(shù)字經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，建議關(guān)注電子制造、汽車生產(chǎn)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)的機(jī)遇。