《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》12月1日訊（記者 吳旭光） 日前，中國(guó)鐵路通信信號(hào)股份有限公司（下稱：“中國(guó)通號(hào)”）擬向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券的申請(qǐng)，已獲得證監(jiān)會(huì)注冊(cè)批復(fù)。

據(jù)悉，中國(guó)通號(hào)擬向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券，面值總額不超過25億元。

本次為中國(guó)通號(hào)首次在上交所債券平臺(tái)發(fā)布，也是科創(chuàng)板央企首次發(fā)行科創(chuàng)債。前期科創(chuàng)板已有滬硅產(chǎn)業(yè)、晶合集成、電氣風(fēng)電在內(nèi)的3家公司，發(fā)行科創(chuàng)債事項(xiàng)取得有關(guān)批復(fù)。

工信部信息通信經(jīng)濟(jì)專家委員會(huì)委員盤和林接受《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券?的發(fā)行方通常是具有較強(qiáng)科技創(chuàng)新能力和良好發(fā)展前景的企業(yè)；購(gòu)買方為具有較高的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和較強(qiáng)的投資分析能力，能夠理解和接受科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券的風(fēng)險(xiǎn)和收益特征的專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。

“相比于傳統(tǒng)融資方式，科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券的優(yōu)勢(shì)在于，債券期限靈活，能夠通過可續(xù)期公司債優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，還款壓力小，且科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券主要面向投資長(zhǎng)周期的科技創(chuàng)新企業(yè)，符合科技創(chuàng)新長(zhǎng)期投資的特點(diǎn)和需求?！北P和林補(bǔ)充說道。

中國(guó)通號(hào)作為軌道交通控制系統(tǒng)提供商，是國(guó)務(wù)院國(guó)資委直接監(jiān)管的大型中央企業(yè)。該公司主要業(yè)務(wù)為軌道交通控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)集成、設(shè)備制造及系統(tǒng)交付等板塊，可提供軌道交通控制系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)。

受城市軌道、工程項(xiàng)目等業(yè)務(wù)收入減少影響，中國(guó)通號(hào)今年前三季度營(yíng)收、凈利雙降。根據(jù)其三季報(bào)顯示，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入208.14億元，同比下降15.48%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)23.59億元，同比下降8.09%。

經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量方面，2024年前三季度，中國(guó)通號(hào)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~34.01億元；投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-20.65億元；籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-40.99億元。

償債能力方面，其中，中國(guó)通號(hào)的資產(chǎn)負(fù)債率有所上升。2024年前三季度，該公司資產(chǎn)負(fù)債率為58.08%，較今年Q1的57.97%，增加0.11個(gè)百分點(diǎn)。

針對(duì)2024年公司經(jīng)營(yíng)狀況，中國(guó)通號(hào)表示，該公司為國(guó)內(nèi)絕大部分已開通運(yùn)營(yíng)的高鐵提供核心列控技術(shù)和裝備；占據(jù)國(guó)內(nèi)城市軌道交通控制系統(tǒng)40%左右市場(chǎng)份額?！拜^高的市場(chǎng)占有率為公司未來發(fā)力更新改造和運(yùn)營(yíng)維護(hù)市場(chǎng)，奠定了基礎(chǔ)?！?/p>