在經(jīng)濟(jì)、政策和地緣政治風(fēng)險不確定性加大的背景下,據(jù)券商分析:“全球已經(jīng)進(jìn)入高勝率投資時代,大盤龍頭成為全球資金共識的方向”。復(fù)盤A股相關(guān)行業(yè)的走勢,紅利類資產(chǎn)因其現(xiàn)金回報的穩(wěn)定性備受資金的關(guān)注,盤面上中國海油、長江電力等多股創(chuàng)出歷史新高。此外,低空經(jīng)濟(jì)、智能駕駛、PCB等方向作為市場題材輪動的接力棒,也持續(xù)獲得了資金的關(guān)注。
在二季度59個交易日中,本欄目累計發(fā)布文章254篇,日均推送4-5篇具有投研價值的付費資訊,其中搜集到86條記者提供的線索,精選出3篇獨家資訊并全網(wǎng)首發(fā)。具體表現(xiàn)如何?詳見下文:
【一】二季度緊跟市場方向,解讀熱點方向,踏準(zhǔn)輪動節(jié)奏
結(jié)合申萬一級行業(yè)來看,欄目在二季度梳理出的前10行業(yè)分別是電子、計算機(jī)、電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、汽車、國防軍工、通信、基礎(chǔ)化工、公共事業(yè)、家用電器。
結(jié)合數(shù)據(jù)來看,申萬一級行業(yè)中,僅銀行、公用事業(yè)、煤炭、電子的二季度期間區(qū)間漲跌幅為正,其余均為負(fù),賺錢效益一般。結(jié)合題材來看,盤面上涌現(xiàn)出不少如高息股、飛行汽車等備受關(guān)注的方向,欄目持續(xù)跟進(jìn)上述熱點均有不錯的進(jìn)展。
如在二季度期間,飛行汽車人氣火爆并帶動產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)注度,欄目順應(yīng)市場節(jié)奏開展“飛行汽車”相關(guān)的策劃,于4月1日、4月19日、6月14日等重要時間節(jié)點,結(jié)合資金流入、產(chǎn)業(yè)鏈落地進(jìn)展等方向梳理出不少優(yōu)質(zhì)案例。
對于同時尋求兼具“前瞻性"與"專業(yè)度"的投資資訊的投資者來說,本欄目無疑是一個較為理想的選擇。
欄目依靠財聯(lián)社信源優(yōu)勢,借由上游500位記者傳遞回來的情報,總能快速獲悉產(chǎn)業(yè)鏈上下游的真實情況;并且欄目與3000位行業(yè)專家、研究員深度合作,能火速挖掘具有價值的資訊及其對產(chǎn)業(yè)鏈的影響。
【二】獨家+數(shù)據(jù)雙重助益投資者!價值資訊搶先掌握,已有公司5日異動漲超20%
「獨家」是《盤中寶》尤為重要的一大特點,其信源來自于財聯(lián)社龐大的數(shù)據(jù)后臺,由500位遍布產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的記者傳遞來自政策、行業(yè)、上市公司等方向的情報。
二季度期間,欄目共搜集到86條記者提供的線索,圍繞著國際航運、光模塊、裝修建材等方向,精選出3篇獨家資訊并全網(wǎng)首發(fā)。
欄目在5月21日從記者處獲悉“光迅科技的高端光電子器件產(chǎn)業(yè)基地正在進(jìn)行設(shè)備搬入,預(yù)計達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值將達(dá)到100億元”這一動態(tài),隨即精選資訊并快速發(fā)布文章《800G光模塊成短距高速光模塊競爭焦點》。
欄目從多位業(yè)內(nèi)人士獲悉,在海運運力緊張的情況下,集裝箱需求不斷提升,國內(nèi)企業(yè)訂單已排到10月份。隨即欄目調(diào)研并確認(rèn)集裝箱“訂單火爆”這一動態(tài),發(fā)布文章《該行業(yè)需求火爆,國內(nèi)主要企業(yè)訂單排到10月份》。
除「獨家」外,「數(shù)據(jù)」的人氣度也是爆棚。子欄目「數(shù)據(jù)」旨在結(jié)合市場熱點,借用星礦大數(shù)據(jù)平臺,匯總具有價值的產(chǎn)業(yè)鏈、上市公司核心數(shù)據(jù),并快速推送給投資者。
如欄目在5月9日09:03發(fā)布數(shù)據(jù)資訊,指出商業(yè)航天邁入發(fā)展“快車道”,萬億賽道迎來新機(jī)遇,隨后梳理商業(yè)火箭產(chǎn)業(yè)鏈成本占比并匯總成表格。
文章涉及多家上市公司,如全信股份是空間站及載人航天工程的重要配套單位,相繼為核心艙、載人飛船、貨運飛船以及運載火箭提供了持續(xù)的配套,承擔(dān)了多款線纜的研制和保障任務(wù)。全信股份公司次日便異動拉升,5日內(nèi)最高漲幅超20%。
【三】漲超100%!欄目結(jié)合AI行業(yè)發(fā)展預(yù)期前瞻梳理出翻倍股,二季度每5篇文章暗藏1條價值資訊
結(jié)合個股表現(xiàn)來看,如果個股發(fā)布后5日內(nèi)漲超10%定義為短線大漲,發(fā)布后截至6月28日區(qū)間最高漲幅超20%定義為長線大漲,則就表現(xiàn)來看4月梳理個股的短期和長期大漲率均超過6月和5月,拿下二季度“吸金王者”的桂冠。4月梳理個股短期和長期大漲率均超過21%,也就是說每5篇文章就能發(fā)現(xiàn)1只異動的大漲股出現(xiàn)。
在上述背景下,鵬鼎控股(PCB)、金溢科技(自動駕駛)、萬集科技(自動駕駛)分別以103.1%、88.59%、84.97%的區(qū)間最高漲幅,成功占據(jù)了欄目長線梳理案例榜單的前三名。此外,詳情如下:
【四】二季度深耕”智能駕駛+電力電網(wǎng)“方向,數(shù)次解讀業(yè)內(nèi)價值資訊,搶在題材起漲點
復(fù)盤欄目在2024年二季度的梳理過程,欄目致力于為投資者提供深度的市場洞察和及時的資訊服務(wù),以輔助其在復(fù)雜的市場環(huán)境中“快人一步”。以欄目持續(xù)跟蹤梳理的智能駕駛和電力電網(wǎng)方向為例:
①智能駕駛
近年來,我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車已進(jìn)入技術(shù)快速演進(jìn)、規(guī)?;瘧?yīng)用發(fā)展新階段,并加快迎來爆發(fā)期,有望成為繼電動汽車后又一個領(lǐng)跑全球的高科技產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。
欄目在6月3日09:23結(jié)合“多家頭部車企布局汽車智能化”這一動態(tài),率先發(fā)布文章解讀智能駕駛相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。
據(jù)券商分析師的觀點,智能駕駛或?qū)⒃?4年邁入加速發(fā)展階段,在降本和技術(shù)升級驅(qū)動下,L2向標(biāo)配化發(fā)展,L3加速上車。國內(nèi)主機(jī)廠努力在23~24年加速城市NOA的落地,24年NOA落地節(jié)奏和實際體驗將是主機(jī)廠重要的競爭差異點。在技術(shù)+滲透率+政策多重驅(qū)動下看好智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)遇。
此后在6月14日,欄目跟蹤到“無人駕駛商業(yè)化加速”這一動態(tài)后,再度發(fā)文并加以解讀,指出金溢科技的車路協(xié)同等產(chǎn)品已參與到眾多智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)工程建設(shè)和測試,如上海智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)、海南測試場、山東濟(jì)南5G智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)、深圳寶安智能公交示范道路、廣州5G智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)、湄洲島智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范應(yīng)用基地等。
公司隨后震蕩走高,截至6月28日收盤區(qū)間最高漲幅達(dá)88.59%。
②電力電網(wǎng)
受益于海外電力設(shè)備需求的高景氣以及海外較高的盈利性,相關(guān)企業(yè)的業(yè)績在23年實現(xiàn)高增,電力電網(wǎng)相關(guān)行業(yè)越發(fā)吸引資金的關(guān)注。其中,在電網(wǎng)改造升級+美國新能源裝機(jī)增長+制造業(yè)增長+數(shù)據(jù)中心建設(shè)快速擴(kuò)張等因素驅(qū)動下,電網(wǎng)投資景氣或?qū)⑸闲校嗉夜檬聵I(yè)企業(yè)上調(diào)資本開支/資本投資規(guī)劃,有望帶動電力設(shè)備需求旺盛。
欄目跟蹤到“電力設(shè)備需求增長”電力設(shè)備需求增長“動態(tài)后,展開以“電力”為核心的專題策劃。結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈來看,在4月-6月期間結(jié)合電力投資和運營方向跟蹤梳理多條價值資訊,涉及虛擬電廠、核電等。
4月12日14:30欄目跟蹤到“國家電網(wǎng)有限公司在遼寧投資建設(shè)的49項重大電網(wǎng)工程集中開工”這一動態(tài)后,快速發(fā)文梳理出國內(nèi)外的落地進(jìn)展。文章引用IEA的預(yù)計數(shù)據(jù),指出:2024-2026年,全球經(jīng)濟(jì)增長將帶動電力需求的快速增長,居民端和交通板塊的快速電氣化以及數(shù)據(jù)中心的建設(shè)提速是主要驅(qū)動力,特別是在中國和發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體。文章中提及海興電力,公司具有以下特點:
①電力設(shè)備出海受政策影響較小,公司為智能電表龍頭企業(yè),2023年海外營收占比達(dá)66.46%,毛利率維持在41%左右,顯著高于同行業(yè)可比公司;
②公司出海布局以亞非拉為主,已布局6大生產(chǎn)基地,其中巴西、印尼、南非生產(chǎn)基地為公司全資工廠,未來伴隨墨西哥、羅馬尼亞等工廠先后建成,歐美洲地區(qū)將持續(xù)貢獻(xiàn)增量;
海興電力隨后震蕩走高,在4月19日沖高后回落,截至6月28日收盤最高漲幅達(dá)34.5%。
新能源發(fā)電具有間歇性、波動性和隨機(jī)性等特點,對電網(wǎng)安全性和穩(wěn)定性帶來挑戰(zhàn)。隨著大規(guī)模新能源裝機(jī)并網(wǎng)發(fā)電,新能源電力消納問題不可避免。虛擬電廠具備規(guī)?;{(diào)節(jié)能力,可應(yīng)對短時電力供需緊張和新能源消納困難問題,通過虛擬電廠“削峰填谷”較傳統(tǒng)火電具備明顯經(jīng)濟(jì)性。
5月27日10:59欄目解讀“全國統(tǒng)一電力市場體系建設(shè)正在加速”動態(tài),再度提及“虛擬電廠”在隨著新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,能源數(shù)智化轉(zhuǎn)型加速過程中的重要性。上市公司中,迦南智能已實施多個的“網(wǎng)荷光儲充智能微網(wǎng)”示范項目是小型分布式虛擬電廠,目前正穩(wěn)定運行中。截至6月28日收盤,公司區(qū)間最高漲幅達(dá)26.69%。
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