《科創(chuàng)板日報》11月22日訊（記者 邱思雨） 昨日（11月21日）晚間，華興源創(chuàng)公告，該公司參與設(shè)立私募投資基金智源微新，主要投資于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈、新材料、新能源等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。

華興源創(chuàng)作為有限合伙人以自有資金認購人民幣1000萬元，占基金份額的16.64%。智源微新工商登記的經(jīng)營期限為10年，產(chǎn)品運作期為合伙企業(yè)產(chǎn)品成立日起7年，期滿后經(jīng)普通合伙人提議并同意可延續(xù)。

相對于公募基金，私募基金通過非公開方式面向特定投資者募集資金而設(shè)立，具有非公開性、募資對象特定、投資門檻較高、運作靈活、風(fēng)險較高的特點。通常來看，投資私募基金的投資周期長、流動性較低。

華興源創(chuàng)亦在公告中明確表示，該公司投資智源微新無保本及最低收益的承諾，其投資行為受政策法規(guī)、宏觀經(jīng)濟、行業(yè)周期、投資標(biāo)的運營管理等多種因素的影響，可能出現(xiàn)不能實現(xiàn)預(yù)期收益、不能及時有效退出的風(fēng)險。

需要注意的是，華興源創(chuàng)本次參與設(shè)立的基金不納入其合并報表范圍，投資資金來源為自有資金，出資金額占其最近一年經(jīng)審計總資產(chǎn)的比例為0.18%。其表示，本次投資是在保證該公司主營業(yè)務(wù)正常發(fā)展的前提下做出的投資決策，不會影響其生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常運行，不會對該公司年度經(jīng)營及財務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

《科創(chuàng)板日報》記者注意到，智源微新的另一投資者也是科創(chuàng)板上市公司——東微半導(dǎo)。

華興源創(chuàng)公告顯示，東微半導(dǎo)認繳出資5000萬元，認繳出資比例為83.19%。

值得一提的是，據(jù)東微半導(dǎo)三季報，該公司前十名無限售條件股東中，蘇州叢蓉私募基金管理合伙企業(yè)（有限合伙）-蘇州工業(yè)園區(qū)智禹東微創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）共持有190.52萬股，位列第六。

而蘇州叢蓉私募基金管理合伙企業(yè)（有限合伙）是智源微新的普通合伙人和執(zhí)行事務(wù)合伙人，并擔(dān)任基金管理人。

回看華興源創(chuàng)，該公司是一家工業(yè)自動化測試設(shè)備與整線系統(tǒng)解決方案提供商，其產(chǎn)品主要應(yīng)用于LCD與OLED平板顯示及新型微顯示、半導(dǎo)體集成電路、智能可穿戴設(shè)備、新能源汽車等行業(yè)。

華興源創(chuàng)今年業(yè)績下滑較為嚴重，前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入12.76億元，同比下降4.57%；歸母凈利潤-5113萬元，同比下降126.79%。

對于業(yè)績下滑原因，華興源創(chuàng)表示，主要系該公司部分客戶需求疲軟，導(dǎo)致部分訂單毛利率出現(xiàn)波動，同時其部分投資項目尚處于產(chǎn)能爬坡階段，新增資產(chǎn)折舊、攤銷費用增加以及部分原材料成本上漲所致。

回看華興源創(chuàng)對外投資歷程，這并非該公司首次認購/參設(shè)投資私募基金。

其中，去年10月，該公司認購私募投資基金蘇州凱風(fēng)創(chuàng)芯創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱：“凱風(fēng)創(chuàng)芯”），主要投資于集成電路領(lǐng)域高成長未上市公司，重點投資種子輪或天使輪融資的企業(yè)。

華興源創(chuàng)在今年半年報中披露了其私募基金的具體投資情況：

不難看出，華興源創(chuàng)投資的私募基金紛紛投向與其主業(yè)有關(guān)聯(lián)性的行業(yè)。其2022年8月以2000萬元投資的上海基石集材私募投資基金合伙企業(yè)（有限合伙） ，該基金已投資半導(dǎo)體行業(yè)7家企業(yè)；同月，其投資的蘇州清山智遠創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）亦加碼了光電行業(yè)8家企業(yè)。凱風(fēng)創(chuàng)芯則投資了9家半導(dǎo)體行業(yè)企業(yè)，以及1家光電行業(yè)企業(yè)。