【個股競價和連板數(shù)據(jù)(新版)】
指數(shù)和短線情緒背離明顯,首板家數(shù)已經(jīng)連續(xù)第四日維持在30+,但昨日惠程科技沖高失敗,就看何時能真正打開高度了,而不是像大眾交通那樣通過不斷反包才能沖高。
【市場主線】
周二市場全天低開低走,創(chuàng)業(yè)板指領跌。盤面上,智能交通概念股開盤一度沖高,銀行股逆勢走強,醫(yī)療信息化概念股午后大漲,但全市場超4600只個股下跌。指數(shù)層面,誠然昨日的調(diào)整有多方面的原因,比如芯源微、瀾起科技、聚辰股份集體發(fā)布股東詢價轉讓計劃書公告(間接減持),半導體芯片板塊的大幅調(diào)整使得科創(chuàng)50指數(shù)跌超4%。但更值得關注的是,昨日指數(shù)幾乎如法炮制了周一的走勢,甚至2點半的時候上證的跌幅都是1.21%,唯一的區(qū)別是最后半小時沒見到場外資金介入EFT的身影,從而導致前一天是觸底反彈、而后一天則是加速下跌。客觀的說,如果僅看收盤價,上證指數(shù)已經(jīng)創(chuàng)新了新低,然而個股方面的情緒并不差(這一點會放在下文展開),因此按照正?!罢鹗幨小钡墓?jié)奏,在經(jīng)歷了昨日的大跌后,今日大概率會迎來一波反彈。而從盯盤角度看,考慮到目前和ETF相關的這批場外資金已經(jīng)逐漸成為A股不可忽視的增量資金,后續(xù)指數(shù)的走勢會與其息息相關,因此可以繼續(xù)每日留意300+500+1000這些ETF的表現(xiàn)。
題材上,承接上文提到的個股情緒,首先是昨日觸發(fā)嚴重異動的大眾交通直接高開高走,已經(jīng)走出了10連陽,其次盡管深成指和創(chuàng)業(yè)板指都跌近3%,但依然有10個連板和31個首板,并且首板家數(shù)已經(jīng)連續(xù)4日超過30家,可見持續(xù)性和數(shù)量上都較上月明顯回暖。尤其是題材的持續(xù)向上,之前頻繁被抱怨的“電風扇”行情已經(jīng)許久未現(xiàn),取而代之的是從6月的車路云到7月的智能駕駛,資金緊緊圍繞著“車”的主題炒作已經(jīng)持續(xù)近兩個月,可見市場已經(jīng)悄無聲息地達成了共識,或許將大眾汽車對標正丹股份,車對標漲價,就更容易理解一些了。此外,高低切的資金可以觀察DRG2.0的持續(xù)性再做定奪,昨日下午該板塊一度漲超10%,但如果在這樣的強度基礎上仍無法持續(xù)走強,基本可以宣判這類低位題材大概率都會是一日游的命運了。不過對于類似的題材也不是沒參與的機會,就像本欄目之前多次說過的“早相信早參與”。最后,近期上海本地股總會有出乎意料的表現(xiàn),不僅僅是多次提及的大眾交通,像上周四的動力新科和昨日的復旦復華,都是炸板后的強勢反包漲停,或許可以作為一條暗線跟蹤一下。
【龍頭板塊】DRG2.0
7月23日,據(jù)國家醫(yī)保局新聞發(fā)布會介紹,國家醫(yī)保局組織專家研究制定了按病組(DRG)付費分組方案2.0版和按病種分值(DIP)付費病種庫2.0版。東北證券吳源恒認為,DRG/DIP支付方式改革直接提升醫(yī)療信息化需求,并且通知有助于緩解醫(yī)療機構資金壓力,另外,隨著醫(yī)院工作恢復正常、招標采購進入新常態(tài)、智慧醫(yī)療分級評價標準的推進,醫(yī)療IT廠商有望迎來業(yè)務景氣度拐點和回款情況改善雙重利好。板塊內(nèi)上市公司包括:國新健康等。
【熱點前瞻】
文遠知行擬8月底赴美IPO
據(jù)IT之家援引路透社旗下IFR報道,自動駕駛技術公司文遠知行考慮于8月底在美國進行IPO。文遠知行赴美IPO的消息最早在2023年3月份被首次報道,知情人士消息稱文遠知行已秘密申請在美IPO,尋求融資最多5億美元(約36.4億元人民幣),最快可能在同年上半年進行。
除蘿卜快跑外,國內(nèi)小馬智行、文遠知行、AutoX等公司Robotaxi業(yè)務進展較快。國泰君安吳曉飛認為,與網(wǎng)約車相比,短期看Robotaxi在司機成本上的成本優(yōu)勢暫時被硬件成本以及安全員等所抵消,后續(xù)規(guī)模效應和硬件成本下降,成本優(yōu)勢會有所凸顯,隨著營運區(qū)域不斷擴容,訂單量有望持續(xù)增長。上市公司中,珠江股份旗下珠江城市服務與廣州文遠知行科技有限公司簽署《全面戰(zhàn)略合作協(xié)議》,雙方將深入探索無人技術與城市服務的融合。穗恒運A與現(xiàn)代汽車氫燃料電池系統(tǒng)(廣州)有限公司、廣州文遠知行科技有限公司簽訂了合作框架協(xié)議,三方將積極在氫燃料電池無人駕駛環(huán)衛(wèi)車等工程車輛及網(wǎng)約車領域創(chuàng)造需求。
我國載人登月火箭取得新突破
7月23日從中國航天科技集團六院獲悉,未來將用于載人登月的新一代載人運載火箭,其三級液氫液氧發(fā)動機近日完成了高空模擬環(huán)境長程試驗,驗證了該發(fā)動機在太空中長時間工作的可行性,試驗取得圓滿成功。此次試驗在我國新建成的垂直高空模擬試驗臺完成。這是我國首個垂直高空模擬試驗臺,由載人航天工程支持、中國航天科技集團六院101所設計建設,是目前國際上試驗時間最長的氫氧發(fā)動機高空模擬試驗臺,將大幅提升我國液體火箭發(fā)動機高空模擬試驗能力。
今年以來,國內(nèi)商業(yè)航天成果頻出,根據(jù)《政府工作報告》,伴隨“航天強國”已經(jīng)進入到建設落地階段,2024年,我國有望落地更多支持航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策,向航天產(chǎn)業(yè)傾斜相對更多的資源。天風證券指出,當前我國商業(yè)航天或?qū)⒂瓉砹酥匾陌l(fā)展機遇期,我國商業(yè)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)發(fā)展或?qū)⑦M一步加速,火箭發(fā)射能力或?qū)⑷諠u提高,同時衛(wèi)星發(fā)射成本及衛(wèi)星建造成本或?qū)⑦M一步降低,低成本衛(wèi)星制造產(chǎn)業(yè)鏈有望優(yōu)先受益。上市公司中,上海滬工的航天業(yè)務板塊由兩部分構成,華宇科技為航天裝備制造平臺、滬航衛(wèi)星科技為衛(wèi)星業(yè)務平臺,公司具備專業(yè)的商業(yè)衛(wèi)星AIT生產(chǎn)能力,可同時裝配多顆50KG以下的商業(yè)衛(wèi)星。航天智裝子公司軒宇空間的宇航級芯片主要應用于航天領域。
【海外映射】
1、Spotify漲近12%,該公司二季度凈利潤同比扭虧為盈,三季度利潤指引遠超預期,隨著用戶付費習慣養(yǎng)成,流媒體平臺規(guī)模效應逐步體現(xiàn),A股相關公司包括:芒果超媒等;
2、腦再生科技漲343%,該公司治療神經(jīng)認知障礙的中醫(yī)藥引發(fā)了投資者興趣,A股腦科學相關公司包括:三博腦科等;
3、蘋果可能最早2026年推出折疊式iPhone,伴隨著折疊屏技術上的逐漸迭代更新,終端有望打開更大市場空間,A股相關公司包括:經(jīng)緯輝開、東睦股份等。
【新欄目(試用中)】題材梳理